“當家花旦”為何還是格力、茅臺、五糧液 ？

上證指數(shù)在3200點附近震蕩徘徊，市場熱點逐漸匱乏，引人注目的是幾個傳統(tǒng)藍籌白馬股大放異彩。

一個是每股接近1000元的茅臺，一個是股價超越100元的五糧液，一個是連續(xù)漲停的格力電器。

格力電器炒的是國資混改，特別是資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)異的國資混改，總能得到市場的極大關(guān)注。實際上，格力集團在這個時候突然決定掛牌轉(zhuǎn)讓上市公司股權(quán)確實有點出人意料。不過，事實證明好的資產(chǎn)市場是會追捧的，格力電器股價漲了那么多，但這個轉(zhuǎn)讓也就是格力集團變相減持的消息出來后，格力并沒有大跌，而是連續(xù)漲停。

這就很能說明問題，市場不是擔心減持嗎?為什么格力要大漲呢?

同樣的道理，其實以前也發(fā)生在阿里、騰訊甚至蘋果身上，減持經(jīng)常發(fā)生，人家不是照樣漲，只要公司質(zhì)地好，你不要很多人搶著要。

而茅臺五糧液炒的則是穩(wěn)定的增長預期，再加上龍頭地位不可撼動，產(chǎn)品護城河寬廣，長期以來投資收益一直很穩(wěn)定。

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有很多人認為，高價白酒股是資金在玩擊鼓傳花，但從另一個角度看，大量資金需要在資本市場尋找投資標的，比如銀行理財和企業(yè)年金，它們的風格決定了還是只能買這些抱團取暖的品種。

茅臺五糧液現(xiàn)在已經(jīng)不是按價格在論質(zhì)量，而是成為了未來穩(wěn)定收益的籌碼。所以，它們已經(jīng)率先按增長率標起了估值，茅臺五糧液年均增長30-35%，那估值就是30到35倍，資金充沛的時候股價就漲多一點，就是這個道理。

從跟隨的角度看，格力五糧液和茅臺為市場指明了幾個投資方向。一個是優(yōu)質(zhì)國企的混改機會，一個是有寬廣產(chǎn)品護城河的大消費投資機會。

從優(yōu)質(zhì)國企的混改來看，無論是優(yōu)質(zhì)央企還是地方國企，都還有很多機會。格力只是屬于優(yōu)質(zhì)的地方國資，在此之前復牌大漲的中船已經(jīng)提前點燃了國企混改的導火索。

在這些題材里，央企混改尤其值得注意，特別是今年發(fā)改委還將推出第四批混改名單，預計有100家左右。

在混改熱點中，有較高科技含量的央企科研院所、有一定壟斷地位的央企和軍工類央企這三大類，應(yīng)該是重點關(guān)注的目標，特別是軍工和科研院所央企，還有一定的科創(chuàng)板分拆題材。

從品牌大消費的角度看，每一次高端白酒炒作以后，另一個民族品牌就會跟著被炒作，那就是中醫(yī)藥。

白酒身兼大消費和民族品牌兩大題材，中醫(yī)藥也是如此，比如云南白藥、東阿阿膠、片仔癀等，其實已經(jīng)在復制高端白酒的上漲圖形了，只是還沒有開始加速而已。

因此，二線知名白酒和還沒有加速上漲的一線知名中醫(yī)藥，肯定會亦步亦趨。此外，還要提醒大家的是，社�；�金最喜歡的就是醫(yī)藥股。