中美貿(mào)易摩擦 繼續(xù)擁抱白酒和醫(yī)藥板塊

滬、深主要股指收跌，中小板、創(chuàng)業(yè)板跌幅均超過(guò)5%，南北互聯(lián)互通市場(chǎng)出現(xiàn)今年來(lái)首次單周同步凈賣(mài)出，特別在3月23日中美貿(mào)易摩擦升溫后，借助滬、深股通北上的資金加速出逃，單日同步凈賣(mài)出約18億元，外貿(mào)依存度較高的互通標(biāo)的被減持力度居前。

統(tǒng)計(jì)顯示，本周出現(xiàn)今年來(lái)互聯(lián)互通市場(chǎng)首次同步凈賣(mài)出，其中北上資金合計(jì)凈賣(mài)出8.24億元，而南下資金凈賣(mài)出23.97億港元，創(chuàng)下港股通年內(nèi)單周最大凈賣(mài)出。其中，3月23日，滬港股通成為資金流失“黑色星期五”，南北雙向分別凈賣(mài)出14億元和31億港元。

日前中美兩大經(jīng)濟(jì)的“貿(mào)易戰(zhàn)”猜測(cè)，引發(fā)資本市場(chǎng)恐慌，美國(guó)三大股指全線(xiàn)下跌，對(duì)中國(guó)貿(mào)易依存度高的美股遭重創(chuàng)，A股也進(jìn)行了一波對(duì)美外貿(mào)“查殺”。

e公司統(tǒng)計(jì)，作為互通標(biāo)的，京東方A、中集集團(tuán)、隆基股份和比亞迪等對(duì)美國(guó)在內(nèi)的美洲地區(qū)收入較高，本周被北上資金凈賣(mài)出金額居前。

中信證券預(yù)測(cè)指出，科技和出口權(quán)重行業(yè)或?qū)⒊蔀槔^鋼鐵、鋁產(chǎn)品之后第二批受影響的領(lǐng)域。預(yù)計(jì)中國(guó)出口至美國(guó)的權(quán)重行業(yè)機(jī)械和電氣設(shè)備(2017 年占出口比重 45.8%)、雜項(xiàng)制造業(yè)(12%)、紡織(9.8%)可能也會(huì)受到后續(xù)政策牽制，且短期內(nèi)受到市場(chǎng)情緒影響，哪怕沒(méi)有貿(mào)易壁壘，也容易被波及。

國(guó)金證券統(tǒng)計(jì)，海外市場(chǎng)占比超過(guò)40%的上市公司中，電子、機(jī)械設(shè)備、化工三大行業(yè)對(duì)應(yīng)公司數(shù)量最多。

具體來(lái)看，本周北上資金減持力度最大個(gè)股并不屬于上述行業(yè)，而是中國(guó)平安，減持金額近17億元，其次是美的集團(tuán)和格力電器，推算減持金額分別是3.71億元和2.89億元。另外，銀行股被密集減持，包括興業(yè)銀行、招商銀行、民生銀行、農(nóng)業(yè)銀行、上海銀行等。

相比，行情動(dòng)蕩之下，北上資金防守為主，繼續(xù)擁抱白酒和醫(yī)藥股。

本周貴州茅臺(tái)獲增持力度最大，推算達(dá)到10.54億元，北上資金最新持股比例已達(dá)5.99%，創(chuàng)今年來(lái)最高金額;水井坊、瀘州老窖也獲增持。另外，醫(yī)藥股繼續(xù)受寵，恒瑞醫(yī)藥、東阿阿膠、凱萊英、云南白藥等本周也獲買(mǎi)入。

整體板塊來(lái)看，據(jù)e公司推算，本周創(chuàng)業(yè)板重獲北上資金看好，從上一周凈賣(mài)出變?yōu)閮糍I(mǎi)入2.53億元;中小板則連續(xù)三周獲加倉(cāng)，最新單周凈買(mǎi)入達(dá)10.37億元，位居所有板塊之首;相比，滬深主板均出現(xiàn)凈賣(mài)出。