白酒板塊領(lǐng)跌 消費股前景未變

周三，A股三大股指全天低位運行，前期屢創(chuàng)新高的消費白馬股高位調(diào)整，成為拖累指數(shù)走低的重要因素。北向資金流向引發(fā)關(guān)注，特別是尾盤最后一小時出現(xiàn)大幅度回流，全天滬股通從凈流出逆轉(zhuǎn)為凈流入。

截至收盤，上證指數(shù)報3015.26點，下跌0.94%;深證成指報9419.84點，下跌1.32%;創(chuàng)業(yè)板指報1544.36點，下跌1.67%。兩市合計成交4881.09億元，較前一日縮量超過500億元。

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南北船合并概念走強

南北船合并概念持續(xù)走強，成為近期為數(shù)不多具有上漲持續(xù)性的熱點。

南北船集團旗下上市公司中，久之洋、中國應(yīng)急雙雙收獲兩連板，并伴隨有成交量顯著放大。

就交易所盤后披露的交易公開信息看，南北船合并概念主要受到游資推動。

久之洋、中國應(yīng)急買入前五全部為券商營業(yè)部，老牌游資席位華泰證券成都蜀金路營業(yè)部買入中國應(yīng)急966.24萬元。

消費白馬股集體回撤

消費白馬股集體回撤，拖累滬指午后一度迫近3000點。

白酒板塊領(lǐng)跌，貴州茅臺收盤報987.90元/股，失守千元大關(guān)，跌幅3.62%。五糧液早盤再創(chuàng)歷史新高后出現(xiàn)跳水，收盤報123.91元/股，跌幅3.20%。

其他消費股同樣表現(xiàn)不佳，恒順醋業(yè)下跌4.42%，伊利股份、青島啤酒、格力電器跌幅均超2%。

雖然消費股普遍下挫，但多數(shù)并未打破上升通道，股價短期回撤或許可以看作連續(xù)沖高后的正常休整。多數(shù)券商對下半年消費股行情仍舊保持樂觀。

中信建投表示，白酒板塊仍然是確定性最強的品種。茅臺、五糧液兩大龍頭批價始終處于高位，為其他名優(yōu)白酒提價創(chuàng)造了有利條件，繼續(xù)看好白酒板塊投資機會，堅定看多白酒板塊中優(yōu)質(zhì)龍頭標(biāo)的。

招商證券認為，白酒行業(yè)估值目前回升至歷史中樞的合理水平，展望下半年，就需求結(jié)構(gòu)的長邏輯看，白酒將持續(xù)受益消費升級，高端白酒景氣度最高;食品板塊需求韌性足，龍頭走向超級定價權(quán)，乳業(yè)、調(diào)味品最為明顯。

北向資金尾盤大掃貨

北向資金大部分時間處于凈流出態(tài)勢，但在尾盤發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

以交易所公布的資金余額計，尾盤最后一小時內(nèi)，北向資金累計凈流入約10.9億元，其中大部分來自滬股通渠道，滬股通也最終由凈流出轉(zhuǎn)為凈流入。

截至收盤，北向資金合計凈賣出4.89億元，其中滬股通渠道凈買入0.15億元，深股通渠道凈賣出5.04億元。

個股方面，海螺水泥獲凈買入1.35億元，居十大成交股首位，中信證券、順鑫農(nóng)業(yè)、洋河股份、中國國旅凈買入額均超過6000萬元。

在不少業(yè)內(nèi)人士看來，近些年消費股的整體走強與外資大量涌入不無關(guān)系。滬港通、深港通開通以來，北向資金蜂擁南下，其中最重要的投資標(biāo)的之一便是A股的大消費板塊。

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，北向資金持股市值超百億元的股票共有19只，其中，貴州茅臺為北向資金第一大重倉股，持股市值逾千億元;美的集團、格力電器、五糧液、伊利股份、上海機場等個股的外資持股市值也排在前列。

國盛證券在一份研報中分析稱，就國際經(jīng)驗看，外資持續(xù)偏好于投資本土優(yōu)勢行業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)，如韓國的電子設(shè)備和化妝品，對應(yīng)板塊走勢受外資影響也更為明顯。具體到A股市場，大消費便是典型的本土優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，也是外資長期增持的主要方向。

“目前外資持有A股市值與公募基金已非常接近，在A股市場上的影響力也與日俱增。根據(jù)其以往的投資偏好和選股標(biāo)準(zhǔn)，這些資金主要集中在幾十家上市公司，這是外資流入以后，‘漂亮50’不斷上漲的原因。”深圳一位績優(yōu)基金經(jīng)理表示。