10月16日訊 今日招商中證白酒B下跌6.24%,成交624.14萬元。截至目前場內(nèi)價(jià)格為1.021元, 當(dāng)前本基金場外凈值為0.9365元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌4.23%,溢價(jià)率為9.02%,價(jià)格杠桿為1.776,凈值杠桿為2.157,當(dāng)前母基金凈值為0.9870,本基金跟蹤指數(shù)為中證白酒,實(shí)際下折需母基金跌33.42%,上折需母基金漲55.13%。
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金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌3.30%,近3個(gè)月本基金凈值下跌37.35%,近6月本基金凈值下跌16.16%,近1年本基金凈值下跌15.93%,成立以來本基金累計(jì)凈值為1.8898元,同期跟蹤指數(shù)的漲幅為-2.16%。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。